粤海控股拟发行50亿元超短融“补血”：公司负债总额接近千亿

上清所近期发布的消息显示，广东粤海控股集团有限公司拟发行两期超短融资券，合计规模50亿元，主要用于偿还存量的债务融资工具和金融机构借款，及补充流动资金。

截至募集说明书签署日，粤海控股存续期内直接债务融资合计173.34亿元，其中公司债80.34亿元，中期票据60亿元，企业债33亿元。截至2020年6月30日，招行租赁录得现金及现金等价物余额49.46亿元，同比净流出4亿元，减少196%。其中，经营活动产生的现金流量净额同比减少204亿元，投资活动产生的现金流量净额同比减少387亿元，成为现金流量净流出的主要原因。报告期内，仅筹资活动产生的现金净额大幅增加734亿元。至于净利润增加时现金流下降，集资活动产生的现金流净额大幅增加的原因，中网财经采访了招行租赁，但在新闻稿发布前并未收到对方回复。。

在募集说明书中，粤海控股提示了债务规模较大等一系列风险2018—2020年末及2021年3月末，粤海控股负债总额分别为421.57亿元，500.78亿元，761.36亿元和909.57亿元，其中有息债务总额分别为174.4元，264.95亿元，424.9亿元和576.04亿元，有息债务规模保持较高水平粤海控股表示，这主要是由于公司整体经营规模不断扩大，在建，拟建项目增加，且未来资本支出较大，所以对资金的需求不断扩大公司债务规模持续保持较高水平，一方面将导致公司财务成本增加，另一方面将加大债务偿还压力，可能对公司生产运营形成不利影响

根据消息显示，粤海控股目前业务以水，能源，公路，麦芽，皮革，马口铁，地产开发，酒店经营及酒店管理，购物中心及零售百货为核心 2018—2020年及2021年1—3月，公司实现营业收入175.08亿元，232.78亿元，313.61亿元和78.39亿元，物业销售收入占主营业务收入的比例分别为2.09%，9.53%，17.09%以及17.48%粤海控股表示，由于公司房地产经营规模较小，土地储备规模远不如同区域内其他大型房地产开发企业房地产行业是与经济周期密切相关的行业，且受到国家政策的调控，未来可能带来一定经营风险

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