加强往来款项清理防范经营风险

近日,为防范经营风险,提高资金利用水平,国网扎赉特旗供电公司综合部开展往来款项清理专项工作。

健全清欠长效机制。实施定期报告机制,重点关注挂账时间较长款项,严格按照合同约定落实款项收支,确保款项到期一笔、落实一笔,无分歧一笔,支付一笔,杜绝款项前清后欠。

建立往来款项责任制。严格执行催款制度,经办人为第一责任人,按照谁经办、谁负责的原则,款项发生时就明确责任,做好该笔款项的登记备案工作,直至该款项清理。做到该收的资金及早收回,该付的资金合理支付。

完善定期对账体系。系统内外各公司之间每月核对清理一次往来,发现问题及时解决,减少内部互相拖欠债务,杜绝单方挂账现象的发生。

下一步国网扎赉特旗供电公司综合部将进一步优化往来款项结构,严格压控长期挂账往来款项,加强往来账龄分析管控,理清债务债权业务实质,确保应清尽清,持续巩固前期往来款项清理成果,提升往来款项管理精益化水平。

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